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Accion Brasil Etf (En Liquidacion)

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC comunica como Hecho Relevante en relación con el fondo de inversión denominado ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) inscrito en la CNMV con el número 3874 lo siguiente:….

Que BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como Sociedad Gestora del Fondo de Inversión cotizado ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION), va a realizar, de conformidad con lo establecido en el art. 35.3 del RIIC, un pago a cuenta de la liquidación del Fondo, de forma proporcional entre todos sus partícipes.

Dicho reparto se va a realizar con las características señaladas a continuación:

– Fecha de pago: 20. 03. 2015

– Importe bruto unitario: 0,18237626 EUR

– ITP Operaciones Societarias: 0,00182376 EUR

– Importe neto unitario: 0,18055250 EUR

Fuente: ETFWorld.es

Jürg Schneider 10.6870

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