ETFWorld.es
spagna 52

Afi Monetario Euro Etf Fi (Liquidacion): Pago a cuenta de la liquidación

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC comunica en relación con el fondo de inversión denominado AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) lo siguiente:….

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como Sociedad Gestora del Fondo de Inversión cotizado AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION), ha realizado, de conformidad con lo establecido en el art. 33.3 del RIIC, un pago a cuenta de la liquidación del Fondo, de forma proporcional entre todos sus partícipes.
Dicho reparto se ha realizado con las características señaladas a continuación:
– Fecha de pago: 25.01.2012
– Importe bruto unitario: 107,16 EUR
– ITP Operaciones Societarias: 1,0716 EUR
– Importe neto unitario: 106,0884 EUR

Fuente: ETFWorld – BME

 

Articoli Simili

DWS lanza un ETF con exposición a bonos del Tesoro estadounidense de corta duración

Falco64

Lyxor ETF Modificación de la metodología del Índice de referencia del Fondo- Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR (DR)

Equipo Editorial

Lyxor Bund Daily (-1x) Inverse Ucits ETF – Fusion por absorcion

Equipo Editorial