ETFWorld.es

db x-trackers: Anuncio de Dividendos

spagna girona

El próximo 25 de julio de 2013 varios iShares  ETF pagarán un Dividendo:

Fecha de registro: 24 de julio de 2013
Fecha ex dividendo: 25 de julio de 2013
Fecha de pago: 31 de julio de 2013…

    Subfondo  db x-trackers CAC 40® UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  EUR
    Importe/Acción (bruto)  0.9300
    Código ISIN  LU0322250985
    ITD*  N/D
     
    Subfondo  db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  USD
    Importe/Acción (bruto)  0.0210
    Código ISIN  LU0460388514
    ITD*  N/D

    Subfondo  db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  USD
    Importe/Acción (bruto)  0.0148
    Código ISIN  LU0460388944
    ITD*  N/D
     
    Subfondo  db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  USD
    Importe/Acción (bruto)  0.0119
    Código ISIN  LU0488319822
    ITD*  N/D
     
    Subfondo  db x-trackers CSI300 FINANCIALS UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  USD
    Importe/Acción (bruto)  0.0193
    Código ISIN  LU0488320242
    ITD*  N/D
     
    Subfondo  db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  USD
    Importe/Acción (bruto)  0.0094
    Código ISIN  LU0460389678
    ITD*  N/D

    Subfondo  db x-trackers CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  USD
    Importe/Acción (bruto)  0.0077
    Código ISIN  LU0488320671
    ITD*  N/D
     
    Subfondo  db x-trackers CSI300 MATERIALS UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  USD
    Importe/Acción (bruto)  0.0057
    Código ISIN  LU0460390924
    ITD*  N/D
     
    Subfondo  db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  USD
    Importe/Acción (bruto)  0.0205
    Código ISIN  LU0460390338
    ITD*  N/D
     
    Subfondo  db x-trackers CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  USD
    Importe/Acción (bruto)  0.0093
    Código ISIN  LU0460388274
    ITD*  N/D

    Subfondo  db x-trackers CSI300 UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  USD
    Importe/Acción (bruto)  0.0855
    Código ISIN  LU0432553047
    ITD*  N/D
     
    Subfondo  db x-trackers CSI300 UTILITIES UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  USD
    Importe/Acción (bruto)  0.0104
    Código ISIN  LU0488319582
    ITD*  N/D
     
    Subfondo  db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR)
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  EUR
    Importe/Acción (bruto)  1.8400
    Código ISIN  LU0838782315
    ITD*  N/D
     
    Subfondo  db x-trackers EURO STOXX 50® ex Financials UCITS ETF (DR)
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  EUR
    Importe/Acción (bruto)  0.3000
    Código ISIN  LU0835262626
    ITD*  N/D

    Subfondo  db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  EUR
    Importe/Acción (bruto)  0.9000
    Código ISIN  LU0274211217
    ITD*  N/D
     
    Subfondo  db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  EUR
    Importe/Acción (bruto)  0.4200
    Código ISIN  LU0846194776
    ITD*  N/D
     
    Subfondo  db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  EUR
    Importe/Acción (bruto)  0.6900
    Código ISIN  LU0292095535
    ITD*  N/D
     
    Subfondo  db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  GBP
    Importe/Acción (bruto)  0.2200
    Código ISIN  LU0292097234
    ITD*  N/D
     
    Subfondo  db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR)
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  GBP
    Importe/Acción (bruto)  0.1100
    Código ISIN  LU0838780707
    ITD*  N/D
     
    Subfondo  db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  GBP
    Importe/Acción (bruto)  0.3500
    Código ISIN  LU0292097317
    ITD*  N/D
     
    Subfondo  db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  GBP
    Importe/Acción (bruto)  0.1100
    Código ISIN  LU0292097747
    ITD*  N/D
     
    Subfondo  db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  EUR
    Importe/Acción (bruto)  0.3500
    Código ISIN  LU0274212538
    ITD*  N/D

    Subfondo  db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  USD
    Importe/Acción (bruto)  0.0700
    Código ISIN  LU0592215825
    ITD*  N/D
     
    Subfondo  db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR)
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  JPY
    Importe/Acción (bruto)  6.4500
    Código ISIN  LU0839027447
    ITD*  N/D
     
    Subfondo  db x-trackers SLI® UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  CHF
    Importe/Acción (bruto)  2.2000
    Código ISIN  LU0322248146
    ITD*  N/D
     
    Subfondo  db x-trackers SMI® UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  CHF
    Importe/Acción (bruto)  1.5500
    Código ISIN  LU0274221281
    ITD*  N/D

    Subfondo  db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  EUR
    Importe/Acción (bruto)  1.0200
    Código ISIN  LU0292096186
    ITD*  N/D
     
    Subfondo  db x-trackers II EONIA UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  EUR
    Importe/Acción (bruto)  0.1212
    Código ISIN  LU0335044896
    ITD*  0.0000
     
    Subfondo  db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  EUR
    Importe/Acción (bruto)  3.2149
    Código ISIN  LU0730820569
    ITD*  0.0000

    Subfondo  db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  EUR
    Importe/Acción (bruto)  2.2421
    Código ISIN  LU0468897110
    ITD*  0.0000
     
    Subfondo  db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  EUR
    Importe/Acción (bruto)  2.8388
    Código ISIN  LU0613540854
    ITD*  0.0000
     
    Subfondo  db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  EUR
    Importe/Acción (bruto)  2.9122
    Código ISIN  LU0468896575
    ITD*  0.0000
     
    Subfondo  db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  GBP
    Importe/Acción (bruto)  7.4358
    Código ISIN  LU0321464066
    ITD*  0.0000

    Subfondo  db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  GBP
    Importe/Acción (bruto)  2.1496
    Código ISIN  LU0321464223
    ITD*  0.0000
     
    Subfondo  db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ET
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  EUR
    Importe/Acción (bruto)  0.9159
    Código ISIN  LU0613540698
    ITD*  0.0000
     
    Subfondo  db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  EUR
    Importe/Acción (bruto)  1.1483
    Código ISIN  LU0613540185
    ITD*  0.0425
     
    Subfondo  db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF
    Clase de Acciones  1D
    Moneda de Referencia  GBP
    Importe/Acción (bruto)  0.4933
    Código ISIN  LU0321464652
    ITD*  0.0000

    *  Los ingresos sujetos a tributación por dividendo (ITD) son la proporción de ingresos sujeta a tributación comprendida en los pagos de dividendos anteriores tras la decisión adoptada por el Consejo de administración en relación con la Directiva 2003/48/CE del Consejo de 3 de junio de 2003 en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses (la Directiva sobre Fiscalidad del Ahorro) incorporada al Derecho luxemburgués.
    De acuerdo con el Folleto, “Los cheques de dividendos que no hayan sido liquidados en un plazo de cinco años prescribirán y se acumularán en beneficio del Subfondo en relación con el cual se haya abonado el dividendo”.
    Con carácter general, cualquier reparto que no haya sido reclamado tras un periodo de cinco años desde la fecha de pago original, prescribirá y se acumulará en beneficio del Subfondo en relación con el cual se haya abonado el dividendo. El agente de pagos es State Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

    Fuente: ETFWorld.es

     

    Jürg Schneider 10.6870

    Artículos similares

    «WisdomTree elige a Coinbase como segundo custodio para el ETP sobre Bitcoin con respaldo físico»

    Equipo Editorial

    DWS lanza un ETF con exposición a bonos del Tesoro estadounidense de corta duración

    Falco64

    Lyxor ETF Modificación de la metodología del Índice de referencia del Fondo- Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR (DR)

    Equipo Editorial