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CALCOLATRICE 3

db x-trackers : Notificación importante anuncio de dividendos

El Consejo de Administración de la Sociedad desea informar a los Accionistas de que va a proceder a abonar un dividendo por acción en relación con las siguientes clases de acciones y Subfondos de la Sociedad: …

 

Tenga en cuenta que las siguientes fechas serán aplicables a todos los Subfondos y clases de acciones descritos más adelante:
Fecha de registro: 1 de abril de 2015
Fecha ex dividendo: 2 de abril de 2015
Fecha de pago: 15 de abril de 2015


 

Subfondo: db x-trackers IBEX 35® UCITS ETF (DR)

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: EUR

Importe/Acción (bruto)0.0873

Código ISIN: LU0994505336

Subfondo: db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR)

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: EUR

Importe/Acción (bruto)0.1169

Código ISIN: LU0322250985

Subfondo: db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR)

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: EUR

Importe/Acción (bruto)0.0267

Código ISIN: LU0292095535

Subfondo: db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR)

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: GBP

Importe/Acción (bruto)0.0142

Código ISIN: LU0292097747

Subfondo: db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR)

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: GBP

Importe/Acción (bruto)0.0748

Código ISIN: LU0292097317

Subfondo: db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) – INCOME

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: GBP

Importe/Acción (bruto)0.0272

Código ISIN: LU0292097234

Subfondo: db x-trackers SMI® UCITS ETF (DR)

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: CHF

Importe/Acción (bruto)1.0888

Código ISIN: LU0274221281

Subfondo: db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR)

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: EUR

Importe/Acción (bruto)0.0343

Código ISIN: LU0274212538

Subfondo: db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: EUR

Importe/Acción (bruto)0.0421

Código ISIN: LU0274211217

Subfondo: db x-trackers EURO STOXX 50® EX FINANCIALS UCITS ETF (DR)

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: EUR

Importe/Acción (bruto)0.0276

Código ISIN: LU0835262626

Subfondo: db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR)

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: JPY

Importe/Acción (bruto)3.1400

Código ISIN: LU0839027447

Subfondo: db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: EUR

Importe/Acción (bruto)0.1299

Código ISIN: LU0846194776

Subfondo: db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) – Income

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: EUR

Importe/Acción (bruto)1.0506

Código ISIN: LU0838782315

Subfondo: db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)

Clase de Acciones: 2D

Moneda de Denominación: USD

Importe/Acción (bruto)0.0033

Código ISIN: LU0927735406

Subfondo: db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR)

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: USD

Importe/Acción (bruto)0.0424

Código ISIN: LU0875160326

Subfondo: db x-trackers CSI300 UCITS ETF

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: USD

Importe/Acción (bruto)0.1214

Código ISIN: LU0432553047

Subfondo: db x-trackers CSI300 UCITS ETF

Clase de Acciones: 2D

Moneda de Denominación: USD

Importe/Acción (bruto)0.0131

Código ISIN: LU0455008887

Subfondo: db x-trackers CSI300 Banks UCITS ETF

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: USD

Importe/Acción (bruto)0.0486

Código ISIN: LU0460388514

Subfondo: db x-trackers CSI300 Real Estate UCITS ETF

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: USD

Importe/Acción (bruto)0.0140

Código ISIN: LU0460390338

Subfondo: db x-trackers CSI300 Transportation UCITS ETF

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: USD

Importe/Acción (bruto)0.0035

Código ISIN: LU0460388274

Subfondo: db x-trackers CSI300 Consumer Discretionary UCITS ETF

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: USD

Importe/Acción (bruto)0.0116

Código ISIN: LU0460388944

Subfondo: db x-trackers CSI300 Materials UCITS ETF

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: USD

Importe/Acción (bruto)0.0021

Código ISIN: LU0460390924

Subfondo: db x-trackers CSI300 Health Care UCITS ETF

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: USD

Importe/Acción (bruto)0.0082

Código ISIN: LU0460389678

Subfondo: db x-trackers CSI300 Energy UCITS ETF

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: USD

Importe/Acción (bruto)0.0103

Código ISIN: LU0488319822

Subfondo: db x-trackers CSI300 Utilities UCITS ETF

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: USD

Importe/Acción (bruto)0.0110

Código ISIN: LU0488319582

Subfondo: db x-trackers CSI300 Industrials UCITS ETF

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: USD

Importe/Acción (bruto)0.0063

Código ISIN: LU0488320671

Subfondo: db x-trackers CSI300 Financials UCITS ETF

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: USD

Importe/Acción (bruto)0.0423

Código ISIN: LU0488320242

Subfondo: db x-trackers SLI® UCITS ETF

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: CHF

Importe/Acción (bruto)0.4900

Código ISIN: LU0322248146

Subfondo: db x-trackers Stoxx® Global Select Dividend 100 UCITS ETF

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: EUR

Importe/Acción (bruto)0.5700

Código ISIN: LU0292096186

Subfondo: db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan High Dividend Yield Index UCITS ETF

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: USD

Importe/Acción (bruto)0.0400

Código ISIN: LU0592215825

Subfondo: db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan High Dividend Yield Index UCITS ETF

Clase de Acciones: 2D

Moneda de Denominación: USD

Importe/Acción (bruto)0.0400

Código ISIN: LU0592216120

Subfondo: db x-trackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETF

Clase de Acciones: 2D

Moneda de Denominación: USD

Importe/Acción (bruto)0.0400

Código ISIN: LU0455009265

Subfondo: db x-trackers US Dollar Cash UCITS ETF

Clase de Acciones: 1D

Moneda de Denominación: USD

Importe/Acción (bruto)0.0817

Código ISIN: LU0356592005

TID*: 0.0817

Fuente: ETFWorld.es -Barclays Global Investors® (BGI)

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