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Disolución y liquidación del Fondo ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF

SIVIGLIA - Giralda

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC comunica como Hecho Relevante en relación
con el fondo de inversión denominado ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI inscrito en
la CNMV con el número 3939, lo siguiente ….

    Que BBVA ASSET MANAGEMENT, SA, SGIIC, como Sociedad Gestora, y BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A, como Entidad Depositaria, acordarán próximamente la disolución y liquidación del Fondo, así como la solicitud de exclusión de cotización oficial y contratación pública en las Bolsas de Valores de MADRID, BARCELONA, VALENCIA Y BILBAO de las
    participaciones representativas del patrimonio del referido Fondo. La exclusión de negociación de las participaciones en Bolsa y la adopción del citado Acuerdo tendrá lugar previsiblemente el la segunda semana de julio del 2010.

    Se informará de esta circunstancia a los partícipes del fondo mediante carta de fecha 4 de junio de 2010. En dicha carta se les recomienda la venta de sus participaciones en Bolsa antes de que dicho Acuerdo de disolución y liquidación surta efectos, para evitar verse involucrados en un proceso de disolución y liquidación de una duración aproximada de 4 meses. Asimismo se les informa de que en caso de que procediera un pago de dividendos, de conformidad con lo establecido en el folleto informativo del Fondo, la Sociedad Gestora tiene intención de suspender dicho pago a partir del 1 de julio de 2010. No obstante lo anterior, los dividendos devengados y no repartidos quedan incorporados al Valor Liquidativo del Fondo.

    De acuerdo con lo anterior, próximamente tanto la Sociedad Gestora como la Entidad Depositaria del fondo iniciarán los trámites relativos a la disolución y liquidación del Fondo así como a la solicitud de exclusión de cotización oficial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del RD 1309/2005, de Instituciones de Inversión Colectiva y demás disposicionesaplicables.

    Fuente: ETFWorld – BME

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