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ETF BBVA: ôPago a cuenta de liquidación

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BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC comunica como Hecho Relevante en  relación con el fondo de inversión denominado  AFI MONETARIO EURO ETF, FI  COTIZADO (EN LIQUIDACION) inscrito en la CNMV con el número 3902 lo siguiente:…..

    Que BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como Sociedad Gestora del Fondo de  Inversión cotizado AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION), va  a realizar, de conformidad con lo establecido en el art. 35.3 del RIIC, un pago a cuenta  de la liquidación del Fondo, de forma proporcional entre todos sus partícipes.
     Dicho reparto se realizará con las características señaladas a continuación:
    Fecha de pago: 06.03.2013
    Importe bruto unitario: 2,88714978 EUR
    ITP Operaciones Societarias: 0,02887150 EUR
    Importe neto unitario:  2,85827828 EUR


    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC comunica como He cho Relevante en relación con el fondo de inversión denominado BBVA IBOXX EURO SOVEREIGNS 3- 5 AÑOS SHORT INDEX ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) inscrito en la CNMV con el número 4299 lo siguiente:
    Que BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como Socied ad Gestora del Fondo de Inversión cotizado BBVA IBOXX EURO SOVEREIGNS 3-5 AÑOS SHORT INDEX ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) va a realizar, de conformid ad con lo establecido en el art. 35.3 del RIIC, un pago a cuenta de la liquidación del Fondo, de forma proporcional entre todos sus partícipes.
    Dicho reparto se realizará con las características señaladas a continuación:
    Fecha de pago: 06.03.2013
    Importe bruto unitario: 0,10245015 EUR
    ITP Operaciones Societarias: 0,00102450 EUR
    Importe neto unitario: 0,10142565 EUR

    Fuente: BBVA ASSET MANAGEMENT

    Jürg Schneider 10.6870

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