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Lyxor reduce las comisiones sobre el Lyxor ETF Euro Cash

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Lyxor reduce las comisiones sobre el Lyxor ETF Euro Cash (ISIN: FR0010510800)….

 

 

 

 

El objetivo de inversión del Lyxor ETF Euro Cash es replicar la evolución alcista y bajista del Índice EuroMTS EONIA Investable Index (código Bloomberg: EMTSDEOI) (en adelante, el “Indice”). Este índice mide el retorno total de los depósitos circulantes en el mercado europeo interbancario nocturno. El índice se publica diariamente usando el Euro Over‐Night Index Average calculado por la Federación Bancaria Europea. 

El tipo EONIA es relevante para el Lyxor ETF Euro Cash ya que afecta al retorno que reciben los inversores. Debido a que el tipo EONIA ha descendido recientemente desde el 0.115% al 0.105%, Lyxor ha decidilo reducir las comisiones del fondo para minimizar el impacto a los inversores. La reducción en comisiones se verá reflejada en la reducción de la comisión Efectiva de Gastos Operativos y de Gestión (en adelante, “OMF” de acuerdo con su terminología Inglesa “Operating and Management Fees” y que incluyen las comisiones externas que soporta el Lyxor ETF EURO Cash) a un 0.075%.

La comisión por OMF se aplicará al Valor Liquidativo diario del Lyxor ETF EURO Cash desde el 3 de Septiembre de 2012. La comisión por OMF se revisará regularmente en concordancia con el tipo EONIA. La comisión máxima por OMF estará limitada a 0.15% (tal y como presenta el Folleto del fondo). La comisión efectiva por OMF no será superior a la máxima comisión operativa y de gestión mostrada en el Folleto.

La comisión por OMF es importante ya que representa el coste de operar el fondo, y como tal, la comisión por OMF afectará directamente al retorno ofrecido por el fondo. Este cambio en la comisión por OMF significa que el Lyxor ETF EURO Cash, que es uno de los mayores ETFs del mercado Europeo, se mantendrá valorado de forma competitiva respecto al tipo EONIA.

Esta reducción en la comisión OMF para el Lyxor ETF EURO Cash no se reflejará inmediatamente en el TER (“Total Expense Ratio”) publicado para el fondo. Esto es debido a que el TER publicado en la página web y en la ficha técnica está basado en los gastos en curso (incluyendo la comisión por OMF media) aplicados al fondo entre Noviembre de 2010 y Octubre de 2011. La reducción en la comisión por OMF se verá reflejada en el próximo cálculo del TER en Octubre de 2012.

Cálculo del TER efectivo a partir de los OMF

Desde el 3 de Septiembre 2012, las comisiones publicadas serán:

• Comisión Operativa y de Gestión aplicada: 0.075% anual.*

• TER (Total Expense Ratio, para el año contable finalizado en Octubre de 2011) : 0.15% anual

A partir de Octubre 2012:

Se publicará un nuevo TER (para el año contable finalizando en Octubre de 2012) que tendrá en cuenta la reducción efectiva de la comisión por OMF para el periodo considerado.

* La comisión por OMF publicada iguala el tipo aplicado al último Valor Liquidativo del fondo y no es un fiel indicador de la tarifa aplicable para el NAV futuro. La comisión efectiva por OMF que será impuesta para el año completo podría ser superior o inferior a la mostrada, hasta el máximo indicado en el Folleto, y estará reflejada en el TER anual basado en el gasto del año pasado para cada año finalizando en Octubre.

Fuente: ETFWorld – Lyxor

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